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11月25日基金净值：万家集利债券发起式A最新净值1.0052，涨0.02%

本站消息，11月25日，万家集利债券发起式A最新单位净值为1.0052元，累计净值为1.0052元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%，近3个月上涨2.84%，近6个月上涨0.91%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家集利债券发起式A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比8.9%，债券占净值比......【更多...】

2024-12-20